MRF・外貨建MMF取扱ファンド一覧
MRF
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外貨建MMF
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- ＊1 表記の7日間の分配金の実績を平均したものです。
- ＊2 表記の7日間における税引き前平均実績分配金額をもとに年率の利回りを求めたものです。小数点以下桁数は、運用会社が公表したデータの桁数を表示しています。
- ＊3 表記の7日間における税引き前平均実績分配金額をもとに年率の利回りを求めたものです。利回りは、すべて外貨建です。
上記の実績は過去のものであり、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。また、外貨建MMFについては外貨ベースの利回りですので円から投資する場合は為替変動による影響を受けます。
情報提供：株式会社QUICK
＊必ずお読みください。「本画面ご利用上の注意」
お申込みに際しては、必ず契約締結前交付書面（投資信託説明書（交付目論見書）および補完書面）をご覧ください。
目論見書のご請求、お問合わせは、お取引店までお気軽にお申付けください。
またインターネットトレードをご利用のお客さまは目論見書の電子交付をご利用いただけます。
（電子交付のご利用はオンライントレードおよび電子交付サービスのお申込みが必要です）
投資信託のリスクおよび手数料等について
- 投資信託は、個別の投資信託ごとに、ご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。
- 投資信託は、主に国内外の株式や債券、その他有価証券等を投資対象としますので、組入有価証券等の価格の下落（価格変動リスク）や、組入有価証券等の発行会社の倒産や財務状況の悪化（信用リスク）、また外貨建資産に投資する場合には為替の変動（為替リスク）等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、投資元金を割り込むことがあります。
- その他、投資信託ごとに投資元金を割り込む恐れのあるリスク（流動性リスク、カントリーリスク、金利変動リスク等）があります。
- また、外貨建て外国投資信託へ投資する場合、円貨と外貨を交換する際には為替の変動により損失を被ることがあります。
- 投資信託によっては、1日当りのご換金額が制限される場合があります。また、換金により受益権の総口数などが一定水準を下回った場合には、早期償還される場合があります。
- 【MRF】
- お申込手数料、信託財産留保額はありません。信託元本に対して最大年率1.02％の信託報酬を間接的にご負担いただきます。また、その他の費用として、監査費用や有価証券の売買・保管等に係る費用が信託財産から差し引かれます。その他の費用については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を表示することができません。
- 当該手数料等の合計額については、ご投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
- 詳細については各ファンドの投資信託説明書（交付目論見書）等をご覧ください。
- 【外貨建MMF】
- お申込手数料、換金手数料はありません。保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、管理報酬等（純資産価額の年率1％に付加価値税（もしあれば）を加えた料率を上限とします）をご負担いただきます。また、その他費用として、目論見書、運用報告書、通知の作成、印刷費用、弁護士費用、監査費用 、登録費用、有価証券売買時の売買委託手数料等をご負担いただきます。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
- 当該手数料等の合計額については、ご投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
- 詳細については各ファンドの投資信託説明書（交付目論見書）等をご覧ください。