スーパー・マネー・マーケット・ファンド クラスB
各項目の説明| 期間（2024/04/12～2024/04/18） | |
|---|---|
| 年換算利回り （税引き前）＊1 |
4.836% |
| 平均実績分配額＊2 | 1.3252米ｾﾝﾄ |
| 基準日（2024年02月末時点） | |
|---|---|
| 純資産総額 （円換算） |
2863.10億円 |
| 通貨 | 米ドル |
|---|
- ＊1 表記の7日間における税引き前平均実績分配金額をもとに年率の利回りを求めたものです。利回りは外貨建てです。
- ＊2 表記の7日間の分配金の実績を平均したものです。
手数料等の費用について
なし
●換金時に直接ご負担いただく費用
・ファンドには買戻し手数料はありません。
●保有期間中に間接的にご負担いただく費用
・管理報酬：ポートフォリオのクラスB受益証券に対応する毎日の平均純資産総額の年0.3333％（上限）の率を乗じて得た額とします。
・販売報酬：ポートフォリオのクラスB受益証券に対応する毎日の平均純資産総額に年0.1667％（上限）の率を乗じて得た額とします。
・保管報酬、管理事務代行会社報酬、名義書換事務代行会社報酬、管理業務会社報酬については、随時変更されるため定められた料率を開示することができず、計算方法または上限額も表示することはできません。
※その他費用
・目論見書、運用報告書、通知の作成、印刷費用 ・弁護士費用
・監査費用 ・登録費用 有価証券売買時の売買委託手数料 等
その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
※詳しくは交付目論見書の「手数料等及び税金」をご覧ください。
なお、「その他費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当該手数料等の合計額については、ご投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
投資信託は分配金、解約・償還益、譲渡益等に関して課税されます。税法が改正された場合は内容が変更されることがあります。詳細については税理士等の専門家にご相談ください。
また、外貨建て外国投資信託の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する場合には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した適用為替によるものとします。
- ※ 手数料等の費用については三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券のものを掲載しています。
情報提供：株式会社QUICK
本画面および本画面に含まれる情報（「本情報」）に関する著作権を含む一切の権利は、株式会社QUICKまたはその提供元（「情報源」）に帰属します。本情報は、情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。本情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性および信頼性等を確認することは債務に含まれておらず、株式会社QUICKおよび情報源は、原因の如何を問わず、本情報の過誤等について一切責任を負いません。本情報の内容は予告なく変更される場合があります。本情報の提供については、遅延・中断等があります。本情報の蓄積・編集・加工等および本情報を方法の如何を問わず第三者へ提供することは、禁止します。
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お申込みに際しては、必ず契約締結前交付書面（投資信託説明書（交付目論見書）および補完書面）をご覧ください。
目論見書のご請求、お問合わせは、お取引店までお気軽にお申付けください。
またインターネットトレードをご利用のお客さまは目論見書の電子交付をご利用いただけます。
（電子交付のご利用はオンライントレードおよび電子交付サービスのお申込みが必要です）
投資信託のリスクおよび手数料等について
- 投資信託は、個別の投資信託ごとに、ご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。
- 投資信託は、主に国内外の株式や債券、その他有価証券等を投資対象としますので、組入有価証券等の価格の下落（価格変動リスク）や、組入有価証券等の発行会社の倒産や財務状況の悪化（信用リスク）、また外貨建資産に投資する場合には為替の変動（為替リスク）等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、投資元金を割り込むことがあります。
- その他、投資信託ごとに投資元金を割り込む恐れのあるリスク（流動性リスク、カントリーリスク、金利変動リスク等）があります。
- また、外貨建て外国投資信託へ投資する場合、円貨と外貨を交換する際には為替の変動により損失を被ることがあります。
- 投資信託によっては、1日当りのご換金額が制限される場合があります。また、換金により受益権の総口数などが一定水準を下回った場合には、早期償還される場合があります。
- 【外貨建MMF】
- お申込手数料、換金手数料はありません。保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、管理報酬等（純資産価額の年率1％に付加価値税（もしあれば）を加えた料率を上限とします）をご負担いただきます。また、その他費用として、目論見書、運用報告書、通知の作成、印刷費用、弁護士費用、監査費用 、登録費用、有価証券売買時の売買委託手数料等をご負担いただきます。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
- 当該手数料等の合計額については、ご投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
- 詳細については各ファンドの投資信託説明書（交付目論見書）等をご覧ください。