ダイワ外貨ＭＭＦ ＵＳＤ
各項目の説明| 期間（2024/04/12～2024/04/18） | |
|---|---|
| 年換算利回り （税引き前）＊1 |
4.675% |
| 平均実績分配額＊2 | 1.2810米ｾﾝﾄ |
| 基準日（2024年02月末時点） | |
|---|---|
| 純資産総額 （円換算） |
3611.95億円 |
| 通貨 | 米ドル |
|---|
- ＊1 表記の7日間における税引き前平均実績分配金額をもとに年率の利回りを求めたものです。利回りは外貨建てです。
- ＊2 表記の7日間の分配金の実績を平均したものです。
手数料等の費用について
【購入時】
●購入時手数料
ありません。
【換金時】
●換金（買戻し）手数料
ありません。
≪投資者が信託財産で間接的に負担する費用≫
【保有期間中】
●運用管理費用（管理報酬等）
ポートフォリオ毎に、純資産価格の年率1％に付加価値税（もしあれば）を加えた料率を上限とします。
・管理会社、投資運用会社、投資顧問会社、代行協会員および日本における販売会社の報酬
管理会社には、毎日発生し、各四半期末に後払いされる管理報酬が支払われます。
（注）投資運用会社に支払われる管理会社の報酬分に関しては、毎日発生し、各四半期につき２回支払われます。
管理会社は、その受領した報酬から、投資運用会社、代行協会員および日本における販売会社に対する報酬を支払います。
投資運用会社は、その受領した報酬から、投資顧問会社に対する報酬を支払います。
・受託会社の報酬
受託会社には、毎日発生し、各四半期末に後払いされる受託報酬が支払われます。
●その他の費用・手数料
ダイワ外貨MMFの継続的管理および運営に関連して、管理会社、受託会社、代行協会員および日本における販売会社が負担した費用のうち、一定の費用（監査人報酬、弁護士報酬およびその他の費用）について、各ポート フォリオの資産から支払います。
※「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変更するため、事前に料率、上限額等を表示することができません。
これらの詳細につきましては、請求目論見書の該当箇所をご参照ください。
上記の手数料等の合計額については、投資者の皆様が受益証券を保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
これらの詳細につきましては、請求目論見書の該当箇所をご参照ください。
- ※ 手数料等の費用については三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券のものを掲載しています。
情報提供：株式会社QUICK
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お申込みに際しては、必ず契約締結前交付書面（投資信託説明書（交付目論見書）および補完書面）をご覧ください。
目論見書のご請求、お問合わせは、お取引店までお気軽にお申付けください。
またインターネットトレードをご利用のお客さまは目論見書の電子交付をご利用いただけます。
（電子交付のご利用はオンライントレードおよび電子交付サービスのお申込みが必要です）
投資信託のリスクおよび手数料等について
- 投資信託は、個別の投資信託ごとに、ご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。
- 投資信託は、主に国内外の株式や債券、その他有価証券等を投資対象としますので、組入有価証券等の価格の下落（価格変動リスク）や、組入有価証券等の発行会社の倒産や財務状況の悪化（信用リスク）、また外貨建資産に投資する場合には為替の変動（為替リスク）等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、投資元金を割り込むことがあります。
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- また、外貨建て外国投資信託へ投資する場合、円貨と外貨を交換する際には為替の変動により損失を被ることがあります。
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- 【外貨建MMF】
- お申込手数料、換金手数料はありません。保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、管理報酬等（純資産価額の年率1％に付加価値税（もしあれば）を加えた料率を上限とします）をご負担いただきます。また、その他費用として、目論見書、運用報告書、通知の作成、印刷費用、弁護士費用、監査費用 、登録費用、有価証券売買時の売買委託手数料等をご負担いただきます。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
- 当該手数料等の合計額については、ご投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
- 詳細については各ファンドの投資信託説明書（交付目論見書）等をご覧ください。