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- 注） PB口座のお客さまは、お取引いただけない銘柄がございます。詳しくは担当者までお問合わせください。
| ファンド名 | 投資顧問会社 | 基準 価額 （通貨） ＊1 前回比 （通貨） 基準日 |
純資産 総額 （百万 通貨） ＊1 |
通貨 | 累積 リターン (%)＊2 1年 3年 |
登録 取引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル建米ドルヘッジ国際・キャピタル日本株式オープン （愛称：ＫＣジャパン） | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 0.011205 +0.000014 04/23 |
14.367 | 米ドル | +27.00 +25.70 |
|
| 豪ドル建豪ドルヘッジ国際・キャピタル日本株式オープン （愛称：ＫＣジャパン） | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 0.011108 +0.000013 04/23 |
10.787 | 豪ドル | +25.60 +21.40 |
|
| ニッセイ・ケイマン・トラストーＪＰＸ日経４００ジャパン・ファンド 米ドル建米ドルヘッジクラス | ニッセイアセットマネジメント株式会社 | 0.011999 +0.000017 04/23 |
21.941 | 米ドル | +42.50 +51.50 |
|
| 東京海上Ｒｏｇｇｅグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド 米ドル建 米ドルヘッジクラス | 東京海上アセットマネジメント株式会社 | 0.006791 +0.000009 04/23 |
96.326 | 米ドル | +9.80 -5.10 |
|
| 東京海上Ｒｏｇｇｅグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド 豪ドル建 豪ドルヘッジクラス | 東京海上アセットマネジメント株式会社 | 0.005756 +0.000008 04/23 |
13.999 | 豪ドル | +8.50 -7.10 |
|
| ＵＳバンクローンファンド（スマートウェイ）米ドル建（毎月分配クラス） | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 0.008403 0 04/23 |
20.012 | 米ドル | +9.70 +9.30 |
|
| ＵＳバンクローンファンド（スマートウェイ）米ドル建（資産形成クラス） | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 0.01256 -0.000001 04/23 |
25.791 | 米ドル | +9.90 +10.30 |
|
| ＵＳバンクローンファンド（スマートウェイ）豪ドル建豪ドルヘッジ（毎月分配クラス） | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 0.007224 0 04/23 |
4.223 | 豪ドル | +6.50 +3.60 |
|
| ＵＳバンクローンファンド（スマートウェイ）豪ドル建豪ドルヘッジ（資産形成クラス） | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 0.011548 -0.000001 04/23 |
7.349 | 豪ドル | +6.60 +4.10 |
|
| ファンド名 | 投資顧問会社 | 基準 価額 （通貨） ＊1 前回比 （通貨） 基準日 |
純資産 総額 （百万 通貨） ＊1 |
通貨 | 累積 リターン (%)＊2 1年 3年 |
登録 取引 |
- ＊1 「基準価額」は、一部を除き日本国内で公表された価額をその日の16時頃までに更新します。
「純資産総額」は、月末基準で算出し、翌月20日に更新します。
QUICKが掲載日時点において、取材で入手した限りでの直近情報を表示しています。 - ＊2 「累積リターン」は月末基準で算出し、翌月20日に更新します。
- 注） ファンド一覧には、募集期間が終了しているなどにより、ご購入いただけないファンドが含まれます。
- 注） ファンド一覧には、金融商品仲介口座でのお取引の場合、ご購入できないファンドが含まれます。
- 注） PB口座のお客さまは、お取引いただけない銘柄がございます。詳しくは担当者までお問合わせください。
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