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イーストスプリング・インド消費関連ファンド

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イーストスプリング・インド消費関連ファンド

運用方針

「イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・コンシュマー・エクイティ・オープン・リミテッド」(米ドル建て)及び「イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型I(適格機関投資家向け)」の受益証券を主要投資対象とするファンド・オブ・ファンズ。前者を通じて、主にインドの金融商品取引所に上場する消費関連株式に投資を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。

基準日(2017年09月22日)
基準価額 13,081円
前日比 -131円
純資産総額 235.62億円
分類 (大分類) 国際株式型
(中分類) アジアオセアニア株式型
(小分類) インド株式型
三菱アセット・ブレインズ(株)の分類です
運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
受託銀行 りそな銀行
設定日 2008/05/30
償還日 2028/02/21
インターネットトレード対象
NISA対象
投信積立取引対象 -
累積リターン(2017年08月末基準)
6ヵ月 +13.38%
1年 +25.93%
3年 +42.53%
直近分配金
(2017年08月21日)
1000.00円
決算日 02/20 08/20
決算回数 2回/年
年間分配金累計 2000.00円
設定来分配金累計 9150.00円
シャープレシオ
1年 0.23 2017/09/22
3年 0.21 2017/08/末
5年 0.26 2017/08/末
  • 「基準価額」および「純資産総額」は、毎営業日の21時30分頃に更新します。
  • 「累積リターン」は月末基準で算出し、翌月第2営業日の19時頃に更新します。
  • 「直近分配金」は、決算日の21時30分頃に更新します。
  • 「年間分配金累計」「設定来分配金累計」は月末基準で算出し、翌月第2営業日の23時頃に更新します。

基準価額チャート

チャート
  • 上記の実績は過去のものであり、将来の運用実績を保証するものではありません。

過去6期の決算実績

決算日 基準価額(円) 純資産総額(億円) 分配金(円)
2017/08/21 12,603 186.17 1,000.00
2017/02/20 12,128 95.07 1,000.00
2016/08/22 11,479 55.88 1,000.00
2016/02/22 10,795 41.40 0.00
2015/08/20 14,052 57.42 1,000.00
2015/02/20 15,418 49.03 1,000.00
  • 上記の実績は過去のものであり、将来の運用実績を保証するものではありません。
  • 「過去6期の決算実績」は決算日の23時頃に更新します。

手数料等の費用について

≪投資者が直接的に負担する費用≫
【購入時】
●購入時手数料
購入代金に応じて下記の料率の手数料がかかります。(購入代金は手数料、消費税を含みます。)
5千万円未満3.24%(税抜3%)
1億円未満2.16%(税抜2%)
1億円以上1.08%(税抜1%)

※インターネットトレードにてご注文いただいた場合、口座開設時等にお選びいただいたお取引コースに応じて、上記の購入時手数料を割引します。割引率は以下のとおりです。
・ コンサルティング取引コース:割引率10% 
・ ダイレクト取引コース:割引率30%

【換金時】
●信託財産留保額
換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額

≪投資者が信託財産で間接的に負担する費用≫
【保有期間中】
●運用管理費用(信託報酬)
・当該ファンド:純資産総額に対し年1.32516%(税抜 年1.227%)
・投資対象ファンド:投資先ファンドの純資産総額に対し年0.6%程度
・実質的な負担:純資産総額に対し年1.92516%程度(税込)

●その他費用
監査費用、有価証券の売買にかかる費用等も信託財産からご負担いただきます。詳細は投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
なお、その他費用については、運用状況により変動するものであり、事前に料率、上限等を表示することができません。

当該手数料等の合計額については、ご投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
  • 手数料等の費用については三菱UFJモルガン・スタンレー証券のものを掲載しています。

リスクについて

● 投資信託は、主に国内外の株式や債券、その他有価証券等を投資対象としますので、組入有価証券等の価格の下落(価格変動リスク)や、組入有価証券等の発行会社の倒産や財務状況の悪化(信用リスク)、また外貨建資産に投資する場合には為替の変動(為替リスク)等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、投資元金を割り込むことがあります。

● また、外貨建て外国投資信託へ投資する場合、円貨と外貨を交換に伴う為替の変動により損失を被ることがあります。

● ファンドによっては、1日当りのご換金額が制限される場合があります。また、換金により受益権の総口数などが一定水準を下回った場合には、早期償還される場合があります。

● その他、ファンドごとに投資元金を割り込む恐れのあるリスク(流動性リスク、カントリーリスク、金利変動リスク等)があります。

● 各リスクの詳細は、各ファンドの「契約締結前交付書面(投資信託説明書(交付目論見書)及び補完書面)」の内容を必ずご確認ください。

お申込みに際しては、必ず契約締結前交付書面(投資信託説明書(交付目論見書)および補完書面)をご覧ください。
目論見書のご請求、お問合わせは、お取引店までお気軽にお申付けください。
またインターネットトレードをご利用のお客さまは目論見書の電子交付をご利用いただけます。
(電子交付のご利用はオンライントレードおよび電子交付サービスのお申込みが必要です)

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