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ファンド名 投資顧問会社 基準
価額
(通貨)
*1

前回比
(通貨)

基準日
純資産
総額
(百万
通貨)
*1
通貨 累積
リターン
(%)*2

1年

3年
登録

取引
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド 好配当世界公共株ファンド ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイ 5.25
+0.03
03/27
19.512 米ドル -4.70
+3.30
新興国ハイインカム株式ファンド 米ドル建 毎月分配型 ピクテ・アセット・マネジメント・リミテッド 13.23
-0.1
03/27
5.989 米ドル +16.90
+2.50
PIMCO インカム・ファンド 円 毎月分配クラス 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 7215
+3
03/27
54770.844 +1.10
-9.40
外貨建 世界投資適格債オープン・カレンシー・セレクション 米ドル建 米ドルヘッジクラス 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 66.36
+0.15
03/27
19.298 米ドル +3.60
-12.00
外貨建 世界投資適格債オープン・カレンシー・セレクション 豪ドル建 豪ドルヘッジクラス 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 56.27
+0.12
03/27
12.989 豪ドル +1.80
-14.50
外貨建 世界投資適格債オープン・カレンシー・セレクション ユーロ建 ユーロヘッジクラス 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 0.7974
+0.0016
03/27
0.661 ユーロ +1.50
-17.30
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド 米ドル建 米ドルヘッジクラス 東京海上アセットマネジメント株式会社 0.006894
+0.000015
03/27
95.342 米ドル +7.40
-6.60
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド 豪ドル建 豪ドルヘッジクラス 東京海上アセットマネジメント株式会社 0.005845
+0.000012
03/27
14.078 豪ドル +6.30
-8.60
PIMCO インカム・ファンド 米ドル 毎月分配クラス 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 8.21
+0.01
03/27
820.781 米ドル +7.20
-0.70
USバンクローンファンド(スマートウェイ)米ドル建(毎月分配クラス) 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 0.008409
+0.000012
03/27
20.508 米ドル +8.20
+8.10
USバンクローンファンド(スマートウェイ)豪ドル建豪ドルヘッジ(毎月分配クラス) 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 0.007226
-0.000001
03/27
4.38 豪ドル +5.50
+2.80
GS オーストラリア・ハイブリッド証券ファンド 円クラス(為替ヘッジあり) ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル 8285
-5
03/27
3801.481 +1.90
+1.90
GS オーストラリア・ハイブリッド証券ファンド 米ドルクラス ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル 4.86
-0.01
03/27
36.546 米ドル +2.70
-8.00
GS オーストラリア・ハイブリッド証券ファンド 豪ドルクラス ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル 8.03
+0.01
03/27
303.95 豪ドル +6.30
+8.40
GS オーストラリア・ハイブリッド証券ファンド 米ドルクラス(為替ヘッジあり) ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル 10.13
+0.01
03/27
157.083 米ドル -85.90
-79.80
インカム・ストラテジー・ポートフォリオ ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク 5.22
0
03/27
190.747 米ドル +9.60
+7.00
パトナム・ハイ・イールド・ファンド パトナム・インベストメント・マネジメント・LLC 5.27
+0.01
03/27
39.529 米ドル +9.20
+2.10
外貨建 米国ハイ・イールド・ボンド・オープン カレンシー・セレクション 米ドル建 米ドルクラス 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 49.82
+0.05
03/27
25.471 米ドル +6.50
+3.40
外貨建 米国ハイ・イールド・ボンド・オープン カレンシー・セレクション 米ドル建 ブラジル・レアルヘッジクラス 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 21.21
+0.03
03/27
10.573 米ドル +17.60
+33.50
外貨建 米国ハイ・イールド・ボンド・オープン カレンシー・セレクション 豪ドル建 豪ドルヘッジクラス 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 47.67
+0.04
03/27
10.848 豪ドル +4.90
+0.60
ファンド名 投資顧問会社 基準
価額
(通貨)
*1

前回比
(通貨)

基準日
純資産
総額
(百万
通貨)
*1
通貨 累積
リターン
(%)*2

1年

3年
登録

取引
  • *1 「基準価額」は、一部を除き日本国内で公表された価額をその日の16時頃までに更新します。
    「純資産総額」は、月末基準で算出し、翌月20日に更新します。
    QUICKが掲載日時点において、取材で入手した限りでの直近情報を表示しています。
  • *2 「累積リターン」は月末基準で算出し、翌月20日に更新します。
  • 注) ファンド一覧には、募集期間が終了しているなどにより、ご購入いただけないファンドが含まれます。
  • 注) ファンド一覧には、金融商品仲介口座でのお取引の場合、ご購入できないファンドが含まれます。
  • 注) PB口座のお客さまは、お取引いただけない銘柄がございます。詳しくは担当者までお問合わせください。
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