ファンド名 | 投資顧問会社 | 基準 価額 (通貨) *1 前回比 (通貨) 基準日 |
純資産 総額 (百万 通貨) *1 |
通貨 | 累積 リターン (%)*2 1年 3年 |
登録 取引 |
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ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド 好配当世界公共株ファンド | ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイ | 5.25 +0.03 03/27 |
19.512 | 米ドル | -4.70 +3.30 |
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新興国ハイインカム株式ファンド 米ドル建 毎月分配型 | ピクテ・アセット・マネジメント・リミテッド | 13.23 -0.1 03/27 |
5.989 | 米ドル | +16.90 +2.50 |
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PIMCO インカム・ファンド 円 毎月分配クラス | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 7215 +3 03/27 |
54770.844 | 円 | +1.10 -9.40 |
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外貨建 世界投資適格債オープン・カレンシー・セレクション 米ドル建 米ドルヘッジクラス | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 66.36 +0.15 03/27 |
19.298 | 米ドル | +3.60 -12.00 |
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外貨建 世界投資適格債オープン・カレンシー・セレクション 豪ドル建 豪ドルヘッジクラス | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 56.27 +0.12 03/27 |
12.989 | 豪ドル | +1.80 -14.50 |
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外貨建 世界投資適格債オープン・カレンシー・セレクション ユーロ建 ユーロヘッジクラス | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 0.7974 +0.0016 03/27 |
0.661 | ユーロ | +1.50 -17.30 |
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東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド 米ドル建 米ドルヘッジクラス | 東京海上アセットマネジメント株式会社 | 0.006894 +0.000015 03/27 |
95.342 | 米ドル | +7.40 -6.60 |
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東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド 豪ドル建 豪ドルヘッジクラス | 東京海上アセットマネジメント株式会社 | 0.005845 +0.000012 03/27 |
14.078 | 豪ドル | +6.30 -8.60 |
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PIMCO インカム・ファンド 米ドル 毎月分配クラス | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 8.21 +0.01 03/27 |
820.781 | 米ドル | +7.20 -0.70 |
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USバンクローンファンド(スマートウェイ)米ドル建(毎月分配クラス) | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 0.008409 +0.000012 03/27 |
20.508 | 米ドル | +8.20 +8.10 |
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USバンクローンファンド(スマートウェイ)豪ドル建豪ドルヘッジ(毎月分配クラス) | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 0.007226 -0.000001 03/27 |
4.38 | 豪ドル | +5.50 +2.80 |
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GS オーストラリア・ハイブリッド証券ファンド 円クラス(為替ヘッジあり) | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル | 8285 -5 03/27 |
3801.481 | 円 | +1.90 +1.90 |
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GS オーストラリア・ハイブリッド証券ファンド 米ドルクラス | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル | 4.86 -0.01 03/27 |
36.546 | 米ドル | +2.70 -8.00 |
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GS オーストラリア・ハイブリッド証券ファンド 豪ドルクラス | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル | 8.03 +0.01 03/27 |
303.95 | 豪ドル | +6.30 +8.40 |
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GS オーストラリア・ハイブリッド証券ファンド 米ドルクラス(為替ヘッジあり) | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル | 10.13 +0.01 03/27 |
157.083 | 米ドル | -85.90 -79.80 |
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インカム・ストラテジー・ポートフォリオ | ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク | 5.22 0 03/27 |
190.747 | 米ドル | +9.60 +7.00 |
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パトナム・ハイ・イールド・ファンド | パトナム・インベストメント・マネジメント・LLC | 5.27 +0.01 03/27 |
39.529 | 米ドル | +9.20 +2.10 |
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外貨建 米国ハイ・イールド・ボンド・オープン カレンシー・セレクション 米ドル建 米ドルクラス | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 49.82 +0.05 03/27 |
25.471 | 米ドル | +6.50 +3.40 |
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外貨建 米国ハイ・イールド・ボンド・オープン カレンシー・セレクション 米ドル建 ブラジル・レアルヘッジクラス | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 21.21 +0.03 03/27 |
10.573 | 米ドル | +17.60 +33.50 |
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外貨建 米国ハイ・イールド・ボンド・オープン カレンシー・セレクション 豪ドル建 豪ドルヘッジクラス | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 47.67 +0.04 03/27 |
10.848 | 豪ドル | +4.90 +0.60 |
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ファンド名 | 投資顧問会社 | 基準 価額 (通貨) *1 前回比 (通貨) 基準日 |
純資産 総額 (百万 通貨) *1 |
通貨 | 累積 リターン (%)*2 1年 3年 |
登録 取引 |
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